（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△14,796

△589,288

減価償却費及び償却費

197,007

322,164

減損損失（又は戻入れ）

35,724

760,420

金融収益

△2,777

△10,226

金融費用

61,995

134,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

97,300

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

27,338

△916,646

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,509

△210,924

引当金の増減額（△は減少）

△7,009

30,307

その他

△173,287

△3,443

小計

131,705

△385,878

利息及び配当金の受取額

1,390

8,232

利息の支払額

△30,259

△127,862

法人所得税の支払額

△91,112

△88,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,724

△593,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△771,728

定期預金の払戻による収入

－

836,154

担保提供預金の純増減額（△は増加）

－

△76,601

有形固定資産の取得による支出

△7,524

△44,660

無形資産の取得による支出

△4,795

△31,742

投資有価証券の取得による支出

△19,966

－

投資有価証券の売却による収入

14,433

－

事業譲受による支出

－

△134,100

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

72,043

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△323,958

△58,193

関係会社株式取得のための前払金の支出

△184,035

－

その他

△14,363

11,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△540,208

△197,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,000

557,618

長期借入れによる収入

320,000

854,960

長期借入金の返済による支出

△91,212

△322,174

自己株式の取得による支出

－

△56,340

リース負債の返済による支出

△121,649

△158,332

新株予約権の行使による収入

7,399

1,165

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△6,230

－

非支配持分への配当金の支払額

－

△3,785

非支配持分からの払込による収入

－

69,724

その他

374

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,683

940,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435,802

149,201

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,122

916,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,701

22,749

現金及び現金同等物の期末残高

916,620

1,088,569