（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,120

2,084

減価償却費

1,102

1,260

減損損失

113

178

のれん償却額

62

118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

14

販売促進引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△474

△450

支払利息

270

342

為替差損益（△は益）

49

215

固定資産除却損

7

2

差入保証金償却額

14

8

売上債権の増減額（△は増加）

52

△567

棚卸資産の増減額（△は増加）

110

249

立替金の増減額（△は増加）

44

41

未収入金の増減額（△は増加）

13

△123

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△509

△264

未払金の増減額（△は減少）

176

△491

未払費用の増減額（△は減少）

△121

153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△345

97

預り金の増減額（△は減少）

△47

△135

その他

124

82

小計

2,730

2,816

利息及び配当金の受取額

426

403

利息の支払額

△271

△347

法人税等の支払額

△587

△704

法人税等の還付額

13

83

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,311

2,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,273

△1,862

無形固定資産の取得による支出

△78

△256

資産除去債務の履行による支出

△28

△50

定期預金の預入による支出

△29,268

△27,723

定期預金の払戻による収入

31,404

29,002

投資有価証券の取得による支出

△1,758

△1,776

投資有価証券の償還による収入

1,735

847

差入保証金の差入による支出

△133

△119

差入保証金の回収による収入

153

161

貸付けによる支出

△39

△8

貸付金の回収による収入

14

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,478

その他

△63

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

663

△3,277

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2

短期借入金の返済による支出

-

△12

長期借入金の返済による支出

△3,286

△3,822

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△598

△422

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

0

配当金の支払額

△880

△879

非支配株主への配当金の支払額

△301

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,067

△5,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,194

△6,109

現金及び現金同等物の期首残高

13,946

14,704

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,752

8,595