(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,748,167
2,175,040
減価償却費
239,316
292,988
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,757
5,685
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△127,249
△62,091
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
198,291
14,362
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,440
△530
株主優待引当金の増減額（△は減少）
5,713
△3,235
受取利息及び受取配当金
△1,030
△1,757
支払利息
45,316
73,368
為替差損益（△は益）
△400
△33
有形固定資産除却損
2,272
116
売上債権の増減額（△は増加）
△125,822
△65,292
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,021,653
△1,137,428
仕入債務の増減額（△は減少）
2,755
301
その他
25,965
△11,750
小計
1,003,958
1,279,744
利息及び配当金の受取額
1,030
1,757
利息の支払額
△45,159
△72,027
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△744,613
△564,830
215,216
644,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△338,769
△722,579
無形固定資産の取得による支出
△3,307
△257
敷金の差入による支出
△47,400
△51,353
敷金の回収による収入
90
105
△389,387
△774,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,700,000
3,800,000
短期借入金の返済による支出
△3,700,000
△3,800,000
長期借入れによる収入
900,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,006,870
△1,706,200
社債の償還による支出
△40,000
-
自己株式の取得による支出
△131,450
△148,780
配当金の支払額
△33,300
△32,196
△311,620
212,823
現金及び現金同等物に係る換算差額
199
162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△485,592
83,545
現金及び現金同等物の期首残高
1,251,747
766,155
現金及び現金同等物の期末残高
849,701