（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

238,610

352,244

減価償却費

62,111

97,630

のれん償却額

25,188

72,662

株式報酬費用

－

3,096

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△4,447

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,827

5,454

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,775

△390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,220

895

受取利息及び受取配当金

△5,670

△4,658

支払利息

4,214

16,709

為替差損益（△は益）

0

22

売上債権の増減額（△は増加）

78,383

440,058

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101,696

△85,219

仕入債務の増減額（△は減少）

49,157

△27,104

契約負債の増減額（△は減少）

－

28,242

前払金の増減額（△は増加）

44,974

△6,723

未払金の増減額（△は減少）

△23,675

55,610

未払費用の増減額（△は減少）

△12,015

△8,984

未収消費税等の増減額（△は増加）

△40,233

△10,848

その他

40,622

△361,479

小計

368,242

562,769

利息及び配当金の受取額

1,640

3,853

利息の支払額

△4,214

△20,951

法人税等の支払額

△62,561

△168,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,107

376,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,995

△3,843

リース用資産の取得による支出

－

△1,000,000

無形固定資産の取得による支出

△113,075

△93,628

投資有価証券の取得による支出

△199,998

△165,505

投資有価証券の売却による収入

4,199

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20,188

－

貸付金の回収による収入

16,000

2,000

貸付けによる支出

△4,821

△3,000

保険積立金の解約による収入

－

3,822

保険積立金の積立による支出

△2,335

△2,126

差入保証金の差入による支出

△453

△7

その他

160

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,131

△1,262,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,400,000

短期借入金の返済による支出

－

△209,150

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△224,286

△94,753

社債の償還による支出

△4,000

△4,000

株式の発行による収入

180,400

57,400

配当金の支払額

△132

△37,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,018

2,162,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,698

4,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,742

1,282,012

現金及び現金同等物の期首残高

1,471,151

1,317,098

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,430,409

2,599,111