（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

204,117

△200,775

減価償却費

77,002

113,624

のれん償却額

41,756

63,168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,363

△75,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,607

△801

受取利息及び受取配当金

△747

△5,907

支払利息

1,070

4,405

デリバティブ評価損益（△は益）

△18,645

-

売上債権の増減額（△は増加）

536,838

699,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78,051

△145,231

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,258

△9,401

前受金の増減額（△は減少）

1,680,004

1,073,140

前渡金の増減額（△は増加）

△948,510

△743,693

その他

△156,946

△294,816

小計

1,278,874

477,400

利息及び配当金の受取額

757

5,872

利息の支払額

△1,019

△5,891

法人税等の支払額

△35,064

△371,532

法人税等の還付額

24,217

22,096

助成金の受取額

1,248

4,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269,013

132,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

145,814

定期預金の預入による支出

△20,000

△7,059

有形固定資産の取得による支出

△123,046

△435,616

無形固定資産の取得による支出

△37,319

△21,671

投資有価証券の取得による支出

△146,201

△4,005

投資有価証券の売却による収入

109,956

-

敷金及び保証金の回収による収入

50,629

75,496

敷金及び保証金の差入による支出

△12,749

△7,063

資産除去債務の履行による支出

-

△15,019

その他

-

4,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,730

△264,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△300,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△44,116

△97,122

配当金の支払額

△84,160

△82,494

非支配株主への配当金の支払額

-

△3,056

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

24

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

250,000

-

自己株式の取得による支出

-

△141,254

社債の発行による収入

-

985,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,747

461,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,247

998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,230,782

330,575

現金及び現金同等物の期首残高

1,681,800

3,125,868

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 2,912,582

※ 3,456,444