(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
341,743
739,570
減価償却費
14,430
16,115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
受取利息及び受取配当金
△790
△2,910
支払利息
65
―
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△9,701
△111,853
棚卸資産の増減額（△は増加）
94,969
△148,397
前渡金の増減額（△は増加）
△44,316
△88,710
前払費用の増減額（△は増加）
△4,562
△25,892
仕入債務の増減額（△は減少）
4,354
△26,380
契約負債の増減額（△は減少）
212,386
347,758
未払金の増減額（△は減少）
1,153
△8,259
未払費用の増減額（△は減少）
2,179
14,812
未払消費税等の増減額（△は減少）
56,198
△37,610
その他
138
△218
小計
668,263
668,039
利息の受取額
790
2,910
利息の支払額
△65
法人税等の支払額
△311
△21,025
668,676
649,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,307
△2,284
敷金の差入による支出
△63,730
△66,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,350
配当金の支払額
△61,200
△94,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
565,818
522,708
現金及び現金同等物の期首残高
542,766
1,108,585
現金及び現金同等物の期末残高
1,631,293