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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年４月１日 至 2026年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
持分法による投資損益（△は益） | △ | |
デリバティブ評価損益（△は益） | ||
デリバティブ決済損 | ||
寄付金 | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他の資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
前受金の増減額（△は減少） | ||
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
預り保証金の増減額（△は減少） | △ | |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | ||
その他の固定負債の増減額（△は減少） | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
支払利息及び社債利息 | △ | △ |
寄付金の支払額 | △ | |
法人税等の還付額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
保険積立金の積立による支出 | △ | △ |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
新株予約権の買戻しによる支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |