（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5

489

減価償却費

37

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△18

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

19

△79

受取利息及び受取配当金

△103

△82

支払利息

15

13

為替差損益（△は益）

△92

△98

売上債権の増減額（△は増加）

△86

△133

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

0

未払金の増減額（△は減少）

46

△48

契約負債の増減額（△は減少）

129

△14

その他

△53

131

小計

△87

220

利息及び配当金の受取額

102

83

利息の支払額

△15

△13

法人税等の支払額

△1

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2

283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6

△3

無形固定資産の取得による支出

-

△137

敷金及び保証金の差入による支出

△28

-

敷金及び保証金の返還による収入

16

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15

△20

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3

59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11

39

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80

311

現金及び現金同等物の期首残高

3,036

3,116

現金及び現金同等物の期末残高

3,116

3,427