（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,612,858

2,076,856

減価償却費

332,256

354,159

のれん償却額

85,108

98,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,149

2,491

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,654

△643

受取利息

△4,390

△8,673

支払利息

6,232

5,652

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,238

固定資産除却損

6,720

2,799

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

59,272

20,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,928

1,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,827

9,006

契約負債の増減額（△は減少）

△250,595

207,419

その他

△40,095

4,721

小計

1,747,116

2,767,967

利息の受取額

4,126

8,422

利息の支払額

△6,286

△5,541

法人税等の支払額

△452,051

△562,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,292,904

2,208,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△142,864

△104,696

有形固定資産の売却による収入

－

9,887

無形固定資産の取得による支出

△235,834

△314,588

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△355,141

－

その他

△9,707

△16,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△743,548

△425,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△280,518

△274,428

社債の償還による支出

△50,000

△15,000

リース債務の返済による支出

△12,121

△18,735

配当金の支払額

△308,472

△355,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△651,111

△664,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,183

16,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102,939

1,135,600

現金及び現金同等物の期首残高

3,430,050

3,327,111

現金及び現金同等物の期末残高

3,327,111

4,462,711