第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	△72,282	23,329
減価償却費	106,778	113,923
のれん償却額	6,131	4,626
減損損失	－	36,574
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△153	△338
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	△1,553
賞与引当金の増減額（△は減少）	△797	21,382
受取利息及び受取配当金	△426	△1,775
支払利息及び保証料	17,747	29,066
社債発行費償却	165	－
固定資産除却損	736	1,167
固定資産売却損益（△は益）	△22	2,864
補助金収入	△19,771	△6,715
売上債権の増減額（△は増加）	25,912	89,806
棚卸資産の増減額（△は増加）	△78,117	2,842
未収消費税等の増減額（△は増加）	△8,328	3,978
その他の資産の増減額（△は増加）	154,356	7,415
仕入債務の増減額（△は減少）	76,693	△42,263
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13,271	△1,888
未払金の増減額（△は減少）	△4,144	9,451
その他の負債の増減額（△は減少）	35,288	37,913
小計	226,494	329,808
利息及び配当金の受取額	396	1,764
利息及び保証料の支払額	△14,453	△28,980
補助金の受取額	45,906	173,978
法人税等の支払額	△46,658	△78,313
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,685	398,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入	4,500	4,500
出資金の回収による収入	30	－
投資有価証券の取得による支出	△10,175	－
有形固定資産の取得による支出	△128,418	△89,501
有形固定資産の売却による収入	22	56,257
差入保証金の差入による支出	△17,332	△2,095
差入保証金の回収による収入	22,666	8,673
長期前払費用の取得による支出	△11,398	△3,179
資産除去債務の履行による支出	－	△6,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△140,106	△32,246

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	60,000	－
長期借入金の返済による支出	△109,002	△111,069
社債の償還による支出	△4,900	－
長期未払金の返済による支出	△1,034	△3,226
リース債務の返済による支出	△6,494	△3,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,431	△117,717
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,147	248,292
現金及び現金同等物の期首残高	486,637	1,025,095
現金及び現金同等物の中間期末残高	496,785	1,273,388