(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,158,717

△955,203

減価償却費

66,147

55,530

減損損失

224,374

240,755

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

94,484

26,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,621

△14,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,874

△14,847

代理店手数料戻入引当金の増減額（△は減少）

△39,799

△211,393

受取利息及び受取配当金

△38,882

△38,807

支払利息及び社債利息

93,905

114,471

繰延資産償却額

8,828

36,102

店舗閉鎖損失

10,972

－

為替差損益（△は益）

34,857

△30,979

資産除去債務戻入益

－

△41,463

投資有価証券評価損益（△は益）

14,885

－

貴金属地金売却損益（△は益）

325

－

保険解約損益（△は益）

35,290

－

売上債権の増減額（△は増加）

△663,753

△438,174

過年度訂正費用

174,545

128,549

特別調査費用

35,344

449,743

受取補償金

－

△70,000

未収入金の増減額（△は増加）

91,768

25,797

債権流動化に係る調整勘定の増減額（△は減少）

△3,637,912

△1,810,403

長期前払費用の増減額（△は増加）

555

359

未収消費税等の増減額（△は増加）

446,918

8,909

未払金の増減額（△は減少）

△203,579

△115,432

預り金の増減額（△は減少）

△116,951

△37,898

その他

△34,525

210,078

小計

△4,537,423

△2,482,455

利息及び配当金の受取額

38,882

38,807

利息の支払額

△93,284

△117,716

法人税等の支払額

△11,286

△31,839

法人税等の還付額

898,696

299,114

過年度訂正費用の支払額

△164,545

△85,352

特別調査費用の支払額

△35,344

△447,232

補償金の受取額

－

70,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,904,305

△2,756,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△267,369

有形固定資産の取得による支出

△3,606

△90,028

無形固定資産の取得による支出

△261,209

△194,741

投資有価証券の取得による支出

△1,220

△583

投資有価証券の売却による収入

－

2,971

保険積立金の解約による収入

88,963

－

差入保証金の差入による支出

△13,293

△14,393

差入保証金の回収による収入

74,676

187,835

資産除去債務の履行による支出

△26,569

△4,690

その他

6,297

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,963

△381,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,920,312

99,341

自己株式の処分による収入

16,866

10,690

社債の償還による支出

△300,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△128,072

△172,290

新株予約権の行使による株式の発行による収入

39,320

－

株式の発行による収入

6,901,776

－

その他

△27,326

△7,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,422,877

△170,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34,857

31,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,347,751

△3,276,539

現金及び現金同等物の期首残高

941,173

5,288,924

現金及び現金同等物の期末残高

5,288,924

2,012,385