（単位：千円）
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△78,759
△41,125
非継続事業からの税引前利益（△損失）
42,523
△145,567
減価償却費及び償却費
52,502
90,581
金融収益及び金融費用
32,371
55,661
減損損失
27,372
117,112
株式報酬費用
△3
－
その他の収益
△15,000
△2
その他の費用
39
20,221
棚卸資産の増減額（△は増加）
△123,458
△113,235
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△602,859
△1,210,269
その他の資産の増減額（△は増加）
△8,500
△66,616
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△1,093
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
240,547
1,376,393
その他の負債の増減額（△は減少）
73,926
1,701,540
その他の金融負債の増減額（△は減少）
13,800
引当金の増減額（△は減少）
104
23,391
小計
△359,190
1,820,792
利息の受取額
3,521
3,522
利息の支払額
△33,731
△64,796
法人所得税の支払額
△55,733
△51,439
法人所得税の還付額
3
13,738
△445,131
1,721,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,248
△9,080
無形資産の取得による支出
△114,498
△133,895
投資事業組合からの分配による収入
413
1,387
事業譲渡による収入
155,000
その他の金融資産の売却による収入
30,000
その他の金融資産の取得による支出
△11,000
その他
0
46,665
△156,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配持分への配当金の支払額
△8,330
△2,940
短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）
180,000
120,000
短期借入れ（３ヶ月超）による収入
500,000
900,000
短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出
△101,196
△500,000
長期借入金の返済による支出
△174,176
△51,265
長期借入れによる収入
200,000
117,500
リース負債の返済による支出
△31,840
△32,629
自己株式の取得による支出
△90
△161
新株予約権の発行による収入
5,282
新株予約権の取得による支出
△755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
146,228
2,696
709,839
558,483
現金及び現金同等物の為替変動による影響
395
348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
311,769
2,124,061
現金及び現金同等物の期首残高
801,217
1,112,987
現金及び現金同等物の当期末残高
3,237,049