(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△6,171
△151,283
減価償却費
479
718
受取利息及び受取配当金
△11,511
△7,950
支払利息
5,502
4,205
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
105,664
165,395
仕入債務の増減額（△は減少）
△155,675
△57,516
契約負債の増減額（△は減少）
40,471
8,782
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,589
△44,194
その他の負債の増減額（△は減少）
△19,981
473
その他
△29,263
△18,375
小計
△75,076
△99,744
利息及び配当金の受取額
11,511
7,959
利息の支払額
△5,502
△4,205
法人税等の支払額
△7,462
△3,881
△76,529
△99,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
60,912
33,752
有形固定資産の取得による支出
△615
△4,372
△462
△2,810
59,835
26,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
22,989
―
長期借入金の返済による支出
△27,987
△6,996
新株予約権の発行による収入
9,183
株式の発行による収入
170,000
リース債務の返済による支出
△7,548
△11,160
株式交付費による支出
△9,418
157,219
△18,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,868
△2,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
142,392
△94,293
現金及び現金同等物の期首残高
204,579
346,745
現金及び現金同等物の中間期末残高
346,972
252,452