(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,122
13,358
減価償却費及びその他の償却費
1,794
2,024
減損損失
53
－
のれん償却額
313
417
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△181
賞与引当金の増減額（△は減少）
136
210
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
97
受取利息及び受取配当金
△420
△361
支払利息
19
15
為替差損益（△は益）
△21
23
自己株式取得費用
124
137
有形固定資産除売却損益（△は益）
32
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△1,302
△337
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,971
△1,080
仕入債務の増減額（△は減少）
279
△599
契約負債の増減額（△は減少）
△939
1,153
その他
430
△587
小計
8,693
14,312
利息及び配当金の受取額
399
285
利息の支払額
△13
法人税等の支払額
△3,961
△3,348
5,110
11,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,657
△243
長期預金の預入による支出
△2,275
△0
長期預金の払戻による収入
827
有形固定資産の取得による支出
△3,489
△2,678
有形固定資産の売却による収入
93
7
無形固定資産の取得による支出
△114
△117
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
69
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,735
△138
△147
△18,522
△3,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△82
△84
自己株式の取得による支出
△4,431
△5,506
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
906
262
配当金の支払額
△2,440
△2,247
非支配株主への配当金の支払額
△14
△35
△38
△6,096
△7,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
323
468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,184
898
現金及び現金同等物の期首残高
37,401
18,217
現金及び現金同等物の期末残高
19,116