（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,995,535

2,818,727

減価償却費

273,029

410,738

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,869

18,014

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,026

△28,354

製品保証引当金の増減額（△は減少）

697

1,562

退職給付引当金の増減額（△は減少）

62,210

85,591

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,222

11,261

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,212

1,780

支払利息

35,241

47,845

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,144

－

固定資産除却損

65,486

7,435

収用補償金

－

△62,834

売上債権の増減額（△は増加）

843,867

△468,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

△491,473

△84,032

仕入債務の増減額（△は減少）

83,762

△80,952

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183,664

113,213

その他

△72,041

△107,425

小計

2,605,358

2,683,750

利息及び配当金の受取額

1,478

2,134

利息の支払額

△35,415

△51,699

収用補償金の受取額

43,983

18,851

法人税等の支払額

△793,655

△768,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,821,750

1,884,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

2,808

－

有形固定資産の取得による支出

△974,814

△463,861

有形固定資産の除却による支出

△37,519

－

無形固定資産の取得による支出

△16,129

△56,667

資産除去債務の履行による支出

△13,813

△7,154

その他

△12,098

△3,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,051,566

△531,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620,000

△260,000

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△258,594

△218,550

配当金の支払額

△425,724

△702,019

自己株式の取得による支出

－

△331,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,318

△911,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

705,865

441,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,598,420

2,257,843

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,304,285

2,699,241