(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
3,029
2,425
減価償却費及び償却費
662
1,125
支払利息
77
222
投資損益
△17
200
減損損失
532
1,414
持分法による投資損益（△は益）
23
-
段階取得損益（△は益）
△247
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60
158
営業投資有価証券の増加額（△は増加）
822
213
契約負債の増減額（△は減少）
196
△101
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
26
△811
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
122
501
その他
△266
△30
小計
5,148
5,070
利息及び配当金の受取額
18
45
利息の支払額
△77
△222
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△540
△728
4,549
4,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預け入れによる支出
△771
定期預金の払戻による収入
836
有形固定資産の取得による支出
△156
△142
無形資産の取得による支出
△947
△1,029
投資有価証券の取得による支出
△238
△651
投資有価証券の売却による収入
89
51
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
197
72
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△280
△320
事業譲受による支出
△25
△192
5
△66
△1,353
△2,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
1
435
長期借入れによる収入
260
1,213
長期借入れの返済による支出
△614
△787
社債の償還による支出
△175
リース債務の返済による支出
△204
△422
新株予約権の発行による収入
156
株式の発行による収入
32
326
非支配株主への払出による支出
△0
△272
親会社所有者への配当金の支出
△223
△224
自己株式の取得による支出
△2,427
△24
93
△791
△2,239
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,393
△207
現金及び現金同等物の期首残高
9,647
12,112
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
70
937
現金及び現金同等物の期末残高
12,842