(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,972
5,850
減価償却費
686
664
のれん償却額
205
212
貸倒引当金の増減額（△は減少）
99
101
賞与引当金の増減額（△は減少）
190
△548
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
35
41
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△579
受取利息及び受取配当金
△30
△42
支払利息
36
31
支払手数料
27
1
退職給付制度終了損
52
固定資産売却損益（△は益）
△23
固定資産除却損
9
6
新株予約権戻入益
△4
売上債権の増減額（△は増加）
△49
4
前払費用の増減額（△は増加）
102
7
棚卸資産の増減額（△は増加）
61
△16
預け金の増減額（△は増加）
646
29
長期前払費用の増減額（△は増加）
23
△0
仕入債務の増減額（△は減少）
△79
△21
未払消費税等の増減額（△は減少）
△202
△18
未払金の増減額（△は減少）
△505
1,188
未払費用の増減額（△は減少）
184
預り金の増減額（△は減少）
91
645
その他
11
183
小計
6,398
8,241
利息及び配当金の受取額
30
42
利息の支払額
△43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,796
△1,685
3,589
6,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△24
△33
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△136
△344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△226
保険積立金の払戻による収入
51
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△17
差入保証金の純増減額（△は増加）
△125
△515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△540
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,624
△1,606
新株予約権の行使による株式の発行による収入
88
1,241
自己株式の取得による支出
△2,911
△1,168
配当金の支払額
△4,470
△4,596
非支配株主への配当金の支払額
△65
△98
△32
△4,016
△6,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△552
△720
現金及び現金同等物の期首残高
31,708
29,507
現金及び現金同等物の中間期末残高
31,156
28,787