(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
308
1,812
減価償却費
513
531
賞与引当金の増減額（△は減少）
503
575
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△4
受取利息及び受取配当金
△12
△10
補助金収入
△3
△5
支払利息
2
0
固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
固定資産受贈益
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
79
△975
棚卸資産の増減額（△は増加）
△200
△3,887
仕入債務の増減額（△は減少）
241
1,681
未払金の増減額（△は減少）
△212
135
未払費用の増減額（△は減少）
△445
△402
その他
△88
△315
小計
678
△897
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
補助金の受取額
3
5
法人税等の支払額
△36
△291
法人税等の還付額
57
712
△1,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△123
△396
定期預金の払戻による収入
429
408
有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の取得による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△317
△332
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△32
△8
貸付金の回収による収入
△44
△431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△21
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△111
配当金の支払額
△792
△778
△914
△808
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57
39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△303
△2,374
現金及び現金同等物の期首残高
7,361
6,717
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,057
4,343