(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
197
675
減価償却費
552
569
引当金の増減額（△は減少）
△60
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△7
受取利息及び受取配当金
△13
△11
支払利息
156
有形固定資産除売却損益（△は益）
21
4
売上債権の増減額（△は増加）
△53
△476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3
△692
仕入債務の増減額（△は減少）
350
111
その他
63
317
小計
1,210
670
利息及び配当金の受取額
13
11
利息の支払額
△152
△154
法人税等の支払額
△204
△153
867
372
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
△2
有形固定資産の取得による支出
△608
△200
無形固定資産の取得による支出
△9
有形固定資産の売却による収入
1
3
投資有価証券の取得による支出
△6
△5
△622
△214
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
61
652
長期借入れによる収入
―
159
長期借入金の返済による支出
△281
△566
自己株式の取得による支出
△95
配当金の支払額
△158
△72
リース債務の返済による支出
△23
△25
△402
51
現金及び現金同等物に係る換算差額
△332
90
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△489
300
現金及び現金同等物の期首残高
5,273
5,535
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,784
5,836