(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,772

6,303

減価償却費

350

485

減損損失

33

－

のれん償却額

104

66

受取利息及び受取配当金

△25

△71

支払利息

346

470

社債利息

10

10

持分法による投資損益（△は益）

△48

△53

有価証券運用損益（△は益）

△339

△108

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△9

△79

株式交付費

－

36

固定資産除売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△11

28

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,679

△14,359

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△89

その他

582

△555

小計

16,406

△7,919

利息及び配当金の受取額

41

103

利息の支払額

△356

△502

法人税等の支払額

△1,953

△2,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,138

△10,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）

91

206

有形固定資産の取得による支出

△5

△64

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△0

△0

その他

△43

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

41

170

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700

600

短期借入金の返済による支出

△2,465

－

長期借入れによる収入

40,160

44,558

長期借入金の返済による支出

△42,879

△34,938

社債の発行による収入

800

491

社債の償還による支出

△1,000

△1,070

株式の発行による収入

－

6,754

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,042

△2,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,726

13,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,453

3,476

現金及び現金同等物の期首残高

18,710

27,164

現金及び現金同等物の期末残高

27,164

30,641