（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△74,113

減価償却費

45,346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△474

株式報酬費用

3,524

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,943

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,820

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,297

受取利息及び受取配当金

△2,531

支払利息

4,916

有形固定資産売却損益（△は益）

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,005,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,127,645

仕入債務の増減額（△は減少）

65,467

未払金の増減額（△は減少）

△70,232

未払消費税等の増減額（△は減少）

△163,195

その他

67,246

小計

736,671

利息及び配当金の受取額

2,531

利息の支払額

△4,916

法人税等の支払額

△150,211

営業活動によるキャッシュ・フロー

584,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,318

無形固定資産の取得による支出

△2,609

敷金の差入による支出

△15,044

敷金の回収による収入

896

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△154,915

その他

47,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

短期借入金の返済による支出

△1,200,000

長期借入れによる収入

600,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

リース債務の返済による支出

△71,275

配当金の支払額

△201,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,495,527

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,747,137