（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
67,540
31,227
減価償却費
27,030
66,785
受取利息及び受取配当金
△1,307
△1,736
支払利息
-
2,340
固定資産除却損
51
有形固定資産売却損益（△は益）
△454
敷金及び保証金清算益（△は益）
△21,450
売上債権の増減額（△は増加）
11,636
△1,926
未払金の増減額（△は減少）
23,602
△19,626
預り金の増減額（△は減少）
△8,995
5,155
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,356
△9,546
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,401
892
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△76
△102
その他の資産の増減額（△は増加）
△12,646
247
その他の負債の増減額（△は減少）
24,878
7,403
小計
90,956
59,208
利息及び配当金の受取額
1,307
1,736
利息の支払額
△2,340
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△74,465
35,795
17,798
94,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の差入による支出
△155,903
敷金及び保証金の回収による収入
1,077
40,000
有形固定資産の取得による支出
△2,803
△211,898
有形固定資産の売却による収入
454
無形固定資産の取得による支出
△28,143
△37,475
関係会社株式の取得による支出
△14,536
その他
△6,141
△200,309
△215,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
616
配当金の支払額
△171,870
△171,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△353,764
79,339
現金及び現金同等物の期首残高
1,541,583
1,192,810
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,187,818
1,272,150