(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,088,811
1,841,627
減損損失
－
9,806
株式報酬費用
40,316
62,317
減価償却費
531,140
566,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
107
70
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,548
△626
工事損失引当金の増減額（△は減少）
44,082
受取利息及び受取配当金
△55,770
△63,756
受取保険金
△29,870
支払利息
909
訴訟関連費用
33,500
売上債権の増減額（△は増加）
1,506,198
1,940,891
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△128,532
257,449
仕入債務の増減額（△は減少）
△264,350
△220,478
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△6,256
75,322
保険解約返戻金
△2,115
その他
36,859
△17,676
小計
3,742,770
4,498,765
利息及び配当金の受取額
56,280
64,228
保険金の受取額
29,870
利息の支払額
△909
訴訟関連費用の支払額
△33,500
法人税等の支払額
△555,000
△820,403
3,243,141
3,738,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△445,045
△576,137
有形固定資産の除却による支出
△10,963
△16,163
無形固定資産の取得による支出
△17,076
△15,053
投資有価証券の償還による収入
200,000
100,000
貸付けによる支出
△107
△70
貸付金の回収による収入
1,500
6,000
資産除去債務の履行による支出
△5,300
定期預金の払戻による収入
10,000
保険積立金の解約による収入
65,290
118
△3,608
△206,283
△500,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,500,000
自己株式の取得による支出
△719,099
△264
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
24,549
配当金の支払額
△433,777
△437,827
△2,022
1,249
△1,130,349
△436,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,906,507
2,801,785
現金及び現金同等物の期首残高
1,259,971
3,166,478
現金及び現金同等物の期末残高
5,968,263