（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

472,412

357,540

のれん償却額

－

9,728

減価償却費

16,541

17,584

差入保証金償却額

5,006

902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,641

14,753

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△493

受取利息

△11,876

△12,695

支払利息

9,547

15,735

株主優待関連費用

28,712

23,043

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,218

固定資産除却損

1,203

541

投資事業組合運用損益（△は益）

3,458

1,861

売上債権の増減額（△は増加）

△6,371

△41,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

17,324

仕入債務の増減額（△は減少）

182

△1,424

未払金の増減額（△は減少）

△4,512

△10,547

その他

30,013

△80,921

小計

549,025

309,746

利息の受取額

13,519

13,051

利息の支払額

△9,527

△16,367

法人税等の支払額

△100,756

△170,419

法人税等の還付額

－

845

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,261

136,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,554

△10,760

有価証券の償還による収入

170,000

190,000

有形固定資産の取得による支出

△9,489

△1,709

有形固定資産の売却による収入

－

1,581

投資有価証券の取得による支出

△59,455

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△313,099

保険積立金の積立による支出

△2,502

△2,502

差入保証金の差入による支出

△13,096

△57

差入保証金の回収による収入

10,564

1,174

その他

△9,067

△3,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,399

△138,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△30,900

長期借入れによる収入

－

480,000

長期借入金の返済による支出

△331,438

△374,662

自己株式の取得による支出

△147,831

△425,049

株主優待関連費用による支出

△13,788

△23,043

その他

108

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492,949

△375,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,710

△377,349

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,001

1,910,712

現金及び現金同等物の期末残高

1,910,712

1,533,362