（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

231,252

28,905

減価償却費

45,620

53,640

投資有価証券評価損益（△は益）

32,000

68,625

のれん償却額

91,161

94,032

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,496

16,107

株主優待引当金の増減額（△は減少）

33,180

8,685

受取利息及び受取配当金

△2,014

△3,834

支払利息

10,169

12,814

投資事業組合運用損益（△は益）

940

295

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

321,365

144,311

仕入債務の増減額（△は減少）

23,217

△81,439

未払金の増減額（△は減少）

81,075

82,959

その他

△57,980

109,843

小計

817,485

534,946

利息及び配当金の受取額

2,014

3,834

利息の支払額

△10,169

△12,814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△192,302

△69,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

617,027

456,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,235

△90,274

無形固定資産の取得による支出

△27,770

△18,163

敷金及び保証金の差入による支出

△73,862

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△120,876

その他

△6,270

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,137

△229,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

210,000

長期借入金の返済による支出

△58,428

△114,433

自己株式の取得による支出

△128,336

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

16,256

－

配当金の支払額

△80,339

△79,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,847

△83,642

現金及び現金同等物に係る換算差額

△296

△1,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

397,746

142,093

現金及び現金同等物の期首残高

1,916,852

2,336,314

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,314,598

2,478,408