（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自2026年４月１日

至2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△313,179

減価償却費

84,466

のれん償却額

721,137

固定資産売却益

△12,468

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,963

受取利息

△11,005

支払利息

379,923

社債利息

2,012

社債発行費償却

3,288

売上債権の増減額（△は増加）

2,019,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,812,814

前渡金の増減額（△は増加）

△65,912

前払費用の増減額（△は増加）

365,121

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,892

未払金の増減額（△は減少）

△751,218

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,493

未収消費税等の増減額（△は増加）

△318,077

未払法人税等の増減額（△は減少）

△42,905

契約負債の増減額（△は減少）

44,341

株主優待引当金の増減額（△は減少）

39,831

その他

83,078

小計

△1,607,220

利息の受取額

11,005

利息の支払額

△381,935

法人税等の支払額

△1,219,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,197,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,810

有形固定資産の売却による収入

94,201

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△22,638,468

その他

△53,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,667,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33,577,058

長期借入れによる収入

500,000

長期借入金の返済による支出

△3,053,572

社債の償還による支出

△180,000

その他

16,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,859,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,020,640

現金及び現金同等物の期首残高

3,987,201

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,007,841