（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

231,711

295,575

減価償却費

52,787

71,061

株式報酬費用

－

20,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△366

△280

受取利息

△2,697

△9,420

支払利息

65

119

売上債権の増減額（△は増加）

22,320

12,534

前払費用の増減額（△は増加）

155,310

199,907

仕入債務の増減額（△は減少）

4,690

△930

未払金の増減額（△は減少）

△15,715

△46,472

前受収益の増減額（△は減少）

109,010

110,617

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,919

△14,350

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

△88,941

その他

△37,932

22,697

小計

542,106

573,009

利息の受取額

2,697

4,504

利息の支払額

△140

△255

法人税等の支払額

△108,714

△56,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,949

521,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,283

△1,662

無形固定資産の取得による支出

△156,973

△125,664

定期預金の預入による支出

－

△1,800,000

敷金の回収による収入

－

1,400

敷金の差入による支出

△21,664

△2,624

その他

△510

4,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,431

△1,924,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

－

△24

その他

△358

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

198,141

199,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,323

7,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422,336

△1,195,539

現金及び現金同等物の期首残高

3,131,381

2,975,985

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,553,717

1,780,445