第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	356,312	613,258
減価償却費	173,380	149,309
減損損失	449	5,700
長期前払費用償却額	7,228	7,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30,221	16,591
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,114	37,280
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△4,000	△8,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△22,863	△9,979
受取利息	△212,845	△91,446
支払利息	40,405	12,616
助成金収入	△73,786	△48,872
受取保険金	△521	△5,760
有形固定資産売却損益（△は益）	△7,273	－
売上債権の増減額（△は増加）	780,928	△1,684,598
棚卸資産の増減額（△は増加）	331,053	△10,358
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△42,068	△65,352
前払費用の増減額（△は増加）	△15,820	△8,968
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,055	△3,053
仕入債務の増減額（△は減少）	△206,189	△531,415
未払金の増減額（△は減少）	△21,688	△93,081
未払費用の増減額（△は減少）	34,466	326,015
前受金の増減額（△は減少）	37,790	△15,404
未払消費税等の増減額（△は減少）	△68,478	△35,873
その他	111,365	△42,520
小計	1,171,793	△1,486,447
利息の受取額	212,256	91,009
利息の支払額	△43,643	△17,331
法人税等の支払額	△277,177	△46,530
法人税等の還付額	－	24,617
保険金の受取額	521	5,760
助成金の受取額	73,786	48,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,137,536	△1,380,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社貸付けによる支出	－	△150,000
関係会社貸付金の回収による収入	400,000	1,400,000
貸付けによる支出	△4,900,000	△350,000
貸付金の回収による収入	3,750,000	350,000
有形固定資産の取得による支出	△67,311	△40,406
有形固定資産の売却による収入	70,057	－
資産除去債務の履行による支出	△6,299	△3,248
無形固定資産の取得による支出	△22,851	△229,327
差入保証金の差入による支出	△9,771	△11,070
差入保証金の回収による収入	7,529	5,806
その他	△2,728	△2,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	△781,374	968,986

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	899,996
長期借入金の返済による支出	△675,939	△227,652
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△17,623	△17,733
自己株式の取得による支出	△140,880	△567,369
自己株式取得のための預託金増減額（△は増加）	47,097	67,365
配当金の支払額	△99,652	△96,124
株主優待費用による支出	△22,863	△6,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	△809,861	51,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△453,700	△359,285
現金及び現金同等物の期首残高	2,122,088	2,392,524
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,668,388	2,033,238