（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

379,253

288,294

減価償却費

2,551

5,118

のれん償却額

5,846

11,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△179

△1,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

935

受取利息及び受取配当金

△2,616

△7,390

投資有価証券評価損益（△は益）

－

24,999

売上債権の増減額（△は増加）

△49,692

△8,308

仕入債務の増減額（△は減少）

9,463

7,251

その他

△73,802

△820

小計

270,823

320,851

利息及び配当金の受取額

2,616

2,657

法人税等の支払額

△67,379

△139,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,060

184,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,272

△5,493

投資有価証券の取得による支出

△312,395

－

投資有価証券の払戻による収入

－

5,993

定期預金の預入による支出

－

△1,500,000

敷金の返還による収入

382

－

敷金の差入による支出

△7,345

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△58,237

△38,418

非連結子会社出資金の払込による支出

－

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,868

△1,538,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

－

△82,183

長期借入金の返済による支出

－

△7,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△89,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,203

2,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174,012

△1,441,410

現金及び現金同等物の期首残高

2,298,508

2,124,496

現金及び現金同等物の期末残高

2,124,496

683,086