（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年９月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

234,697

78,874

減価償却費及び償却費

81,501

88,095

金融収益及び金融費用

105,671

102,656

金融商品評価損益（△は益）

139,920

△164,964

子会社株式売却益

-

△91,580

為替差損益（△は益）

143,778

△8,509

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

△215,546

130,376

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△167,480

88,340

棚卸資産の増減（△は増加）

4,102

△6,707

契約資産の増減（△は増加）

△259,364

331,818

引当金の増減額（△は減少）

122,576

△90,800

その他の増減

△149,211

△101,065

小計

40,645

356,536

利息の受取額

2,426

6,402

利息の支払額

△104,946

△101,093

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△94,916

△49,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

△156,789

212,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,865

△83,786

無形資産の取得による支出

△20,701

△59,587

条件付対価の決済による支出

-

△143,062

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

91,007

-

投資有価証券の売却による収入

-

12,999

その他

△1,233

△19,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,206

△293,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,633,764

-

長期借入金の返済による支出

△666,236

△249,998

リース負債の返済による支出

△160,074

△113,664

増資による収入

6,213,084

-

配当金の支払額

-

△66,203

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△67,160

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,685,848

△429,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72,890

21,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,519,375

△488,953

現金及び現金同等物の期首残高

1,550,889

3,957,482

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△6,746

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,070,265

3,461,781