２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2025年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2026年９月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

3,957,482

3,461,781

営業債権及びその他の債権

964,598

921,098

契約資産

440,439

110,921

棚卸資産

0

6,707

その他の金融資産

21,026

21,026

その他の流動資産

284,934

391,233

流動資産合計

5,668,481

4,912,768

非流動資産

有形固定資産

68,778

112,910

使用権資産

74,876

29,841

のれん

699,354

699,354

無形資産

181,604

198,958

持分法で会計処理されている投資

560

99,096

その他の金融資産

2,469,424

2,660,883

繰延税金資産

989

2,568

その他の非流動資産

46,437

35,824

非流動資産合計

3,542,026

3,839,438

資産合計

9,210,507

8,752,206

（単位：千円）

前連結会計年度

（2025年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2026年９月30日）

負債及び資本

流動負債

営業債務及びその他の債務

643,989

594,131

契約負債

267,670

279,887

社債及び借入金

200,000

350,670

リース負債

124,230

22,510

未払法人所得税

44,983

28,821

引当金

74,992

58,428

その他の流動負債

1,072,786

1,082,971

流動負債合計

2,428,653

2,417,421

非流動負債

社債及び借入金

5,747,974

5,348,266

リース負債

54,561

18,537

引当金

128,586

118,120

繰延税金負債

193,232

200,662

その他の非流動負債

54

54

非流動負債合計

6,124,408

5,685,641

負債合計

8,553,062

8,103,062

資本

資本金

1,153,281

82,010

資本剰余金

1,576,978

2,014,957

利益剰余金

△2,720,609

△2,111,384

その他の資本の構成要素

691,710

724,565

親会社の所有者に帰属する持分合計

701,360

710,148

非支配持分

△43,915

△61,004

資本合計

657,445

649,144

負債及び資本合計

9,210,507

8,752,206