(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△182,918
131,309
減価償却費
267,899
284,744
のれん償却額
3,978
994
減損損失
－
761
株式報酬費用
16,290
22,715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△33,084
△35,234
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2,000
△4,275
受取利息及び受取配当金
△14,162
△13,546
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,610
支払利息
18,595
16,967
事業撤退損
14,208
売上債権の増減額（△は増加）
103,606
△168,453
棚卸資産の増減額（△は増加）
△119,488
△399,199
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
124,532
89,437
長期未収入金の増減額(△は増加)
35,860
42,620
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,067
△1,387
未払金の増減額（△は減少）
200,879
△373
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,809
△324,035
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△57,767
△42,257
その他
△10,161
27,028
小計
361,009
△395,796
利息及び配当金の受取額
12,444
15,082
利息の支払額
△18,597
△17,822
事業撤退損の支払額
△14,204
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△137,618
2,597
203,032
△395,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△287,575
投資有価証券の売却による収入
311,136
貸付金の回収による収入
9,965
4,152
有形固定資産の取得による支出
△13,660
△55,266
無形固定資産の取得による支出
△197,046
△226,118
無形固定資産の売却による収入
2,960
差入保証金の回収による収入
5,001
3,249
差入保証金の差入による支出
△69,978
△7,130
預り保証金の受入による収入
8,800
7,900
預り保証金の返還による支出
△4,750
△5,300
△546,283
32,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
660,000
1,030,000
短期借入金の返済による支出
△860,000
△1,020,000
長期借入金の返済による支出
△157,796
リース債務の返済による支出
△785
△817
自己株式の取得による支出
△34,766
非支配株主からの払込みによる収入
2,104
18,544
△391,244
27,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,384
△13,439
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△707,110
△349,029
現金及び現金同等物の期首残高
4,497,678
3,790,567
現金及び現金同等物の期末残高
3,441,538