（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△189,718

△577,150

減価償却費

48,018

47,949

減損損失

－

273,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,249

△4,895

物品売却益

△2,111

△2,811

受取利息及び受取配当金

△437

△2,038

受取保険金

－

△391

株式報酬費用

781

－

株式交付費

33,969

－

支払利息

1,682

1,038

投資事業組合運用損益（△は益）

－

6,966

売上債権の増減額（△は増加）

△228,269

△18,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,726

1,277

前払費用の増減額（△は増加）

5,634

24,144

仕入債務の増減額（△は減少）

153,531

△36,773

未払金の増減額（△は減少）

△127,944

6,182

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,552

△35,935

その他

31,637

△12,164

小計

△353,751

△329,486

利息及び配当金の受取額

437

2,038

保険金の受取額

－

391

解約違約金の支払額

△10,806

－

利息の支払額

△1,654

△1,056

物品売却による受取額

2,111

2,811

法人税等の支払額

△8,272

△9,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

△371,936

△334,871

（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△28,000

－

有形固定資産の取得による支出

△5,417

△1,016

差入保証金の差入による支出

△41,589

△1,093

差入保証金の回収による収入

55,907

148,073

預り保証金の返還による支出

－

△49,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,099

96,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△9,800

－

長期借入金の返済による支出

△136,196

△68,854

リース債務の返済による支出

△17,212

△18,001

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,404,833

－

その他

△26,645

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,214,979

△86,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

823,943

△325,300

現金及び現金同等物の期首残高

91,209

1,275,996

現金及び現金同等物の中間期末残高

915,153

950,695