（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2025年1月1日

　　至　2025年9月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2026年1月1日

　　至　2026年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,277

37,775

非継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）

△388

15,836

減価償却費及び償却費

18,138

16,845

事業譲渡益

－

△16,436

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△661

△697

金融収益

△902

△1,621

金融費用

1,657

1,007

持分法による投資損失

1,461

83

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,501

△16,022

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,234

△9,198

営業債務及びその他の債務の増加額

2,472

8,090

その他

749

1,634

小計

32,536

37,297

利息及び配当金の受取額

1,253

836

利息の支払額

△522

△952

法人所得税の支払額

△4,621

△7,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,646

29,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,685

△11,403

有形固定資産の売却による収入

114

645

その他の金融資産の取得による支出

△187

△1,649

その他の金融資産の売却による収入

86

159

輸送機器事業の事業譲渡による支出

－

△13,898

その他

△763

△1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,435

△28,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの純増減額

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△2,185

△2,185

短期借入れによる収入

20,000

30,000

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△36,517

△2

配当金の支払額

△29,302

△24,463

非支配持分への配当金の支払額

△2,192

△1

非支配持分株主への有償減資による支出

－

△6,563

リース負債の返済による支出

△1,542

△1,443

その他

340

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,398

△4,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,448

1,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,636

△2,209

現金及び現金同等物の期首残高

138,293

120,534

現金及び現金同等物の四半期末残高

107,656

118,325