(単位：千円)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

845,418

減価償却費

163,916

のれん償却額

93,594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,072

受取利息及び受取配当金

△654

支払利息

11,939

固定資産除却損

8,343

売上債権の増減額（△は増加）

△2,063,888

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203,251

仕入債務の増減額（△は減少）

2,206,426

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,736

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,000

その他

47,977

小計

1,065,512

利息及び配当金の受取額

555

利息の支払額

△11,723

法人税等の支払額

△177,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

877,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121,190

無形固定資産の取得による支出

△101,863

資産除去債務の履行による支出

△24,832

敷金及び保証金の回収による収入

15,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△179,404

リース債務の返済による支出

△520

配当金の支払額

△428,578

その他

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△608,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,043

現金及び現金同等物の期首残高

5,260,149

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,296,193