（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,107

4,972

減価償却費

1,143

1,231

引当金の増減額（△は減少）

△726

152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

△659

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△111

△130

受取利息及び受取配当金

△83

△125

支払利息

180

171

持分法による投資損益（△は益）

△47

△96

子会社整理益

－

△41

固定資産廃棄損

5

17

売上債権の増減額（△は増加）

4,520

△1,796

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,485

△1,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,193

298

その他

576

△107

小計

7,771

2,840

利息及び配当金の受取額

83

125

利息の支払額

△249

△232

事業撤退に係る支払額

△1,298

－

法人税等の支払額

△540

△1,663

法人税等の還付額

32

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,798

1,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,332

△1,413

固定資産の売却による収入

7

2

定期預金の純増減額（△は増加）

△37

－

その他

1

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,360

△1,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,578

△1,750

リース債務の返済による支出

△114

△125

長期借入れによる収入

760

460

長期借入金の返済による支出

△504

△161

配当金の支払額

△1

△455

自己株式の処分による収入

13

278

自己株式の取得による支出

△0

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,425

△2,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

△355

253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

658

△2,038

現金及び現金同等物の期首残高

9,195

12,048

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,853

10,010