(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
12,773
△35,115
減価償却費
29,317
36,395
のれん償却額
13,626
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△174
△69
受取利息及び受取配当金
△374
△506
固定資産売却損益（△は益）
―
△105
助成金収入
△400
△14,280
支払利息
44,304
64,286
持分法による投資損益（△は益）
205
4,359
売上債権の増減額（△は増加）
33,942
110,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
△390,704
△471,142
仕入債務の増減額（△は減少）
28,822
△14,156
前受金の増減額（△は減少）
13,126
△76,805
前渡金の増減額（△は増加）
△32,664
104,233
長期未払金の増減額（△は減少）
△6,000
その他
△30,538
△11,675
小計
△284,736
△290,494
利息及び配当金の受取額
374
506
利息の支払額
△51,408
△69,315
法人税等の支払額
△17,898
△31,133
その他の収入
400
14,578
△353,269
△375,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,941
△10,009
定期預金の払戻による収入
40,002
13,100
有形固定資産の取得による支出
△428,590
△357,444
有形固定資産の売却による収入
105
貸付金の回収による収入
333
敷金及び保証金の差入による支出
△56
△135
敷金及び保証金の回収による収入
128
19
△260
△11,509
△406,383
△365,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,839,850
2,313,450
短期借入金の返済による支出
△1,411,492
△1,678,572
長期借入れによる収入
308,300
324,200
長期借入金の返済による支出
△169,155
△193,963
新株予約権の発行による収入
14,125
△126
567,376
779,239
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△192,276
37,841
現金及び現金同等物の期首残高
420,014
161,794
現金及び現金同等物の中間期末残高
227,738
199,636