(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,385
2,638
減価償却費
1,483
1,581
のれん償却額
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△126
38
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△309
△263
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
△78
受取利息及び受取配当金
△122
△139
支払利息
84
115
固定資産除売却損益（△は益）
42
28
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△42
－
減損損失
12
295
受取補償金
△350
売上債権の増減額（△は増加）
1,497
219
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,351
812
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,381
△316
契約負債の増減額（△は減少）
△2,908
783
未払消費税等の増減額（△は減少）
△413
603
その他
△659
△218
小計
569
6,142
利息及び配当金の受取額
122
139
利息の支払額
△84
△115
補償金の受取額
350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8
△121
948
6,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,357
△2,526
投資有価証券の売却による収入
49
60
△33
△4,248
△2,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△989
△1,014
リース債務の返済による支出
△185
配当金の支払額
△711
△890
△9
△1,896
△2,031
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,196
1,452
現金及び現金同等物の期首残高
16,741
15,654
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,544
17,106