（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

643

1,032

減価償却費

445

610

のれん償却額

－

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

△79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

△40

受取利息及び受取配当金

△55

△61

支払利息

15

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

△507

固定資産除売却損益（△は益）

△84

27

会員権評価損

－

30

売上債権の増減額（△は増加）

401

770

棚卸資産の増減額（△は増加）

△137

△488

前渡金の増減額（△は増加）

△598

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

147

△650

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131

37

その他

△131

94

小計

331

884

利息及び配当金の受取額

55

61

利息の支払額

△14

△63

法人税等の支払額

△195

△214

営業活動によるキャッシュ・フロー

176

668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

50

固定資産の取得による支出

△1,165

△4,272

固定資産の売却による収入

91

210

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

有価証券の償還による収入

－

100

投資有価証券の売却及び償還による収入

80

680

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

0

0

差入保証金の差入による支出

△2

△11

差入保証金の回収による収入

17

25

保険積立金の解約による収入

31

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,040

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△957

△5,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

4,689

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△144

△148

リース債務の返済による支出

△150

△198

自己株式の取得による支出

－

△337

配当金の支払額

△224

△275

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123

3,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△967

△841

現金及び現金同等物の期首残高

6,686

5,935

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,718

5,094