(単位：百万円)

注記
番号

前第３四半期連結累計期間
(自　2025年１月１日
　至　2025年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2026年１月１日
　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

11,321

16,462

非継続事業からの四半期利益

1,746

1,359

減価償却費及び償却費

13,008

12,784

負ののれん発生益

△461

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

150

371

受取利息及び受取配当金

△350

△419

支払利息

598

856

投資有価証券評価損益(△は益)

△0

△526

持分法による投資損益(△は益)

△615

△1,536

固定資産除売却損益(△は益)

2

45

法人所得税費用

4,855

8,900

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

11,769

8,089

棚卸資産の増減額(△は増加)

△8,906

△8,043

営業債務の増減額(△は減少)

△3,640

△4,807

未払又は未収消費税等の増減額

△132

△177

その他

△596

1,949

小計

28,748

35,305

利息の受取額

283

334

配当金の受取額

424

598

利息の支払額

△577

△847

補助金の受取額

－

1,070

法人所得税の支払額

△4,167

△9,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,710

26,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

△2,825

△3,693

有形固定資産の取得による支出

△10,890

△3,922

無形資産の取得による支出

△1,928

△1,736

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

△269

－

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入

285

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

11,930

その他

231

△1,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,396

1,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,911

△1,181

長期借入金の返済

△176

△21

リース負債の支払額

△2,757

△2,922

自己株式の純増減額(△は増加)

△5,573

△8,525

配当金の支払額

△9,638

△9,474

非支配持分への配当金の支払額

△1,283

△614

その他

△86

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,602

△22,737

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,713

5,296

現金及び現金同等物の期首残高

74,476

73,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

△889

204

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△7,750

6,274

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,550

85,115