（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

250,610

△1,116,999

減価償却費

266,707

249,835

のれん償却額

110,509

95,755

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,363

△1,158

受取利息及び受取配当金

△10,681

△10,819

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,649

△80,726

為替差損益（△は益）

△314

△4,247

支払利息

84,556

93,460

持分法による投資損益（△は益）

△539

△550

保険解約返戻金

△64,078

－

事業譲渡損益（△は益）

△6,673

△28,170

投資有価証券評価損益（△は益）

－

939,612

特別調査費用等

－

519,045

売上債権の増減額（△は増加）

989,517

1,188,092

棚卸資産の増減額（△は増加）

△160,523

△79,136

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,805

175,597

その他

△120,368

18,266

小計

1,365,928

1,957,855

利息及び配当金の受取額

10,681

10,819

利息の支払額

△87,853

△92,181

保険解約返戻金の受取額

64,078

－

法人税等の支払額

△147,782

△366,115

特別調査費用等の支払額

－

△685,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,205,052

824,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,364

△20,529

定期預金の払戻による収入

19,200

－

有形固定資産の取得による支出

△148,065

△179,292

有形固定資産の売却による収入

44,997

41,747

無形固定資産の取得による支出

△36,099

△57,416

貸付けによる支出

△7,112

△80,000

貸付金の回収による収入

6,176

1,768

投資有価証券の取得による支出

△7,441

△110

投資有価証券の売却による収入

20,000

20

差入保証金の差入による支出

△7,247

△4,232

差入保証金の回収による収入

7,416

3,303

事業譲渡による収入

－

88,500

その他

12,000

35,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,541

△170,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,880,000

30,820,000

短期借入金の返済による支出

△16,200,000

△30,894,000

長期借入れによる収入

183,117

－

長期借入金の返済による支出

△674,366

△310,182

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△119,526

－

配当金の支払額

－

△108,379

非支配株主への配当金の支払額

△1,692

△1,861

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△178,987

△62,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,455

△557,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,220

289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

877,835

97,182

現金及び現金同等物の期首残高

3,044,362

3,264,028

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,922,197

3,361,211