(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,267
5,059
減価償却費
3,855
4,135
減損損失
56
420
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△68
△766
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
559
受取利息及び受取配当金
△287
△311
支払利息
1,089
1,157
為替差損益（△は益）
△229
△140
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△917
175
売上債権の増減額（△は増加）
△15,791
△6,983
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,240
△5,521
仕入債務の増減額（△は減少）
830
57
未払金の増減額（△は減少）
1,703
△791
その他
530
△3,881
小計
7,259
△6,830
利息及び配当金の受取額
285
311
利息の支払額
△1,108
△1,146
事業構造改革費用の支払額
－
△562
補助金の返還額
△101
法人税等の支払額
△1,421
△1,814
5,015
△10,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,618
△12,155
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,845
393
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
16
貸付金の増減額（△は増加）
△53
△37
定期預金の増減額（△は増加）
△199
△189
219
△180
△2,790
△12,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,434
13,944
長期借入れによる収入
3,140
12,540
長期借入金の返済による支出
△8,078
△8,123
セール・アンド・リースバックによる収入
361
368
リース債務の返済による支出
△1,288
△1,215
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△685
△909
非支配株主への配当金の支払額
△163
△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△327
△1,280
16,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
280
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,226
△6,007
現金及び現金同等物の期首残高
8,150
12,840
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
564
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,941
6,833