（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

2,077,787

△158,090

減価償却費

940,491

718,439

株式報酬費用

189,033

186,933

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37,712

6,124

賞与引当金の増減額（△は減少）

131,549

△16,817

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,981

1,635

製品保証引当金の増減額（△は減少）

123,739

△57,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

37,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

788

479

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,218

21,853

受取利息及び受取配当金

△87,033

△42,012

支払利息

1,121,289

1,155,341

為替差損益（△は益）

621

103,027

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,100

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,115

固定資産除却損

0

96

売上債権の増減額（△は増加）

14,093,238

△2,135,729

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,191,636

△38,941

前渡金の増減額（△は増加）

494,958

△539,438

その他の資産の増減額（△は増加）

△460,568

△46,643

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,793,020

△1,771,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,073

83,367

契約負債の増減額（△は減少）

△4,967,289

2,145,146

その他の負債の増減額（△は減少）

△63,302

△569,290

小計

8,585,106

△921,893

利息及び配当金の受取額

75,502

42,409

利息の支払額

△1,647,837

△846,472

法人税等の支払額

△1,556,955

△1,021,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,455,816

△2,747,688

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△506,414

△512,233

有形固定資産の売却による収入

－

13,500

ソフトウエアの取得による支出

△7,244

△828

投資有価証券の取得による支出

△106,300

－

投資有価証券の売却による収入

28,402

－

定期預金の預入による支出

△554,500

－

定期預金の払戻による収入

－

209,600

敷金及び保証金の差入による支出

△129,293

△185,999

敷金及び保証金の回収による収入

87,334

279,724

貸付けによる支出

△11,039

△109,928

貸付金の回収による収入

－

111,928

その他

15,850

△92,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,183,205

△286,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

5,158,940

短期借入金の返済による支出

△5,719,950

△100,000

リース債務の返済による支出

△308,856

△217,062

自己株式の処分による収入

193,289

240,412

配当金の支払額

△2,424,694

△2,330,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,260,211

2,752,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

537,436

△32,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,450,164

△314,954

現金及び現金同等物の期首残高

16,539,650

9,933,446

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,089,486

9,618,491