(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
935
934
減価償却費
475
605
減損損失
6
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
△73
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△51
△177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△140
△52
受取利息及び受取配当金
△97
△131
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
54
△220
棚卸資産の増減額（△は増加）
50
仕入債務の増減額（△は減少）
135
その他
△168
317
小計
899
1,404
利息及び配当金の受取額
97
130
利息の支払額
△5
△9
法人税等の支払額
△211
△355
779
1,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△552
△595
無形固定資産の取得による支出
△228
△12
0
△106
△779
△715
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△104
-
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24
△15
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△175
△218
△304
△234
現金及び現金同等物に係る換算差額
60
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△244
179
現金及び現金同等物の期首残高
6,367
5,125
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,122
5,305