(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

380,183

1,011,116

減価償却費

343,186

360,075

減損損失

54,644

113,019

株式報酬費用

9,422

8,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

123

△8,954

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,942

119,780

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,819

△843

受取利息及び受取配当金

△26,163

△44,325

支払利息

69,678

154,104

保険解約返戻金

△67,240

－

為替差損益（△は益）

△482

△323

補助金収入

△10,000

－

固定資産売却損益（△は益）

△846

△254

固定資産除却損

4,974

34,927

売上債権の増減額（△は増加）

△107,640

△97,432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,351,081

△251,690

仕入債務の増減額（△は減少）

49,075

139,841

借入金地金の増減額（△は減少）

1,245,829

△389,254

その他

△75,094

△92,499

小計

525,691

1,056,093

利息及び配当金の受取額

19,958

58,135

利息の支払額

△60,604

△148,900

法人税等の支払額

△75,058

△102,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

409,988

863,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

527,591

100,000

保険積立金の解約による収入

218,124

－

有形固定資産の取得による支出

△1,541,093

△3,336,710

有形固定資産の売却による収入

1,146

13,836

有形固定資産の除却による支出

－

△15,803

無形固定資産の取得による支出

△12,895

△153,897

補助金の受取額

12,400

－

資産除去債務の履行による支出

－

△83

その他

△6,441

△931

投資活動によるキャッシュ・フロー

△801,169

△3,393,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△202,280

△202,280

長期借入れによる収入

3,900,000

2,100,000

社債の償還による支出

△130,000

－

社債の発行による収入

130,000

－

自己株式の取得による支出

△36

△17

自己株式の処分による収入

－

13,613

配当金の支払額

△40,247

△80,339

その他

△106,169

△37,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,551,265

1,793,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

482

323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,160,566

△736,013

現金及び現金同等物の期首残高

890,362

4,050,929

現金及び現金同等物の期末残高

4,050,929

3,314,915