（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,731,284

1,257,688

減価償却費

534,164

546,067

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△33,273

△59,660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,874

△357

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,500

△106,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,425

21,510

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,000

3,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,838

14,788

受取利息及び受取配当金

△13,814

△17,347

支払利息

21,682

25,818

為替差損益（△は益）

9,737

6,491

投資不動産賃貸収入

△86,493

△85,858

投資不動産賃貸費用

50,280

47,471

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△507,693

補助金収入

△298,274

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

1,165

有形固定資産除却損

1,822

2,209

売上債権の増減額（△は増加）

297,413

133,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

252,633

△584,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,125,457

407,910

その他の資産の増減額（△は増加）

12,207

△155,196

その他の負債の増減額（△は減少）

△412,108

△111,600

小計

993,695

839,587

利息及び配当金の受取額

13,895

16,986

利息の支払額

△21,682

△25,818

補助金の受取額

100,000

100,000

法人税等の支払額

△512,018

△414,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

573,890

516,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△529,772

△253,767

有形固定資産の売却による収入

535

－

無形固定資産の取得による支出

△31,868

△163,768

投資有価証券の取得による支出

△301,324

△301,477

投資有価証券の売却による収入

－

1,286,637

投資不動産の取得による支出

△6,154

△3,782

投資不動産の賃貸による支出

△21,333

△20,260

投資不動産の賃貸による収入

84,427

83,882

その他の支出

△1,241

△1,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△806,731

325,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△13,042

△14,221

自己株式の取得による支出

△84

－

配当金の支払額

△330,666

△330,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,793

△344,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,812

11,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△568,822

508,362

現金及び現金同等物の期首残高

5,455,618

3,348,211

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,886,795

3,856,573