(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)
△265,567
△80,121
減価償却費及び償却費
323,364
96,765
暗号資産売却損益(△は益)
△5,688
△9,008
暗号資産評価損益(△は益)
△5,735
59,518
暗号資産運用損益(△は益)
－
△19,342
金融収益
△23,316
△21,459
金融費用
119,552
192,013
固定資産除売却損益(△は益)
△35
52
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
125,249
△38,636
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△61,231
△2,965
その他の流動資産の増減(△は増加)
△11,634
13,940
その他の流動負債の増減(△は減少)
△51,621
△13,471
その他
1,163
△5,173
小計
144,499
172,110
利息の受取額
22,320
20,226
利息の支払額
△6,311
△7,654
法人所得税の支払額
△1,038
△841
法人所得税の還付額
34
51,518
159,503
235,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,566
無形資産の取得による支出
△316,384
△286,568
投資有価証券の取得による支出
△25,914
暗号資産の売却による収入
36,054
事業譲受による支出
△7,000
出資金の払戻による収入
7,260
4,682
長期貸付の回収による収入
4,000
6,000
△338,037
△244,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△111,540
△139,944
リース負債の返済による支出
△36,671
△37,240
配当金の支払額
△42,859
△88,737
自己株式の取得による支出
△47,620
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
46,664
△191,070
△266,878
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79,234
4,287
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△448,839
△271,628
現金及び現金同等物の期首残高
3,301,684
2,431,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,852,845
2,159,938