(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,069,822

4,318,894

売掛金

74,952

121,650

貸倒引当金

△4,930

―

仕掛品

―

2,147

その他

93,976

141,776

流動資産合計

4,233,821

4,584,468

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

11,008

12,761

工具、器具及び備品

16,966

22,044

有形固定資産合計

27,974

34,805

投資その他の資産

投資有価証券

―

55,000

繰延税金資産

5,064

5,192

長期貸付金

15,932

15,932

その他

102,201

130,739

投資その他の資産合計

123,198

206,865

固定資産合計

151,173

241,670

資産合計

4,384,995

4,826,138

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2026年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

85,258

98,435

１年内返済予定の長期借入金

104,316

111,684

未払法人税等

4,881

4,585

契約負債

768,182

1,153,144

賞与引当金

65,248

46,664

その他

299,557

395,810

流動負債合計

1,327,444

1,810,324

固定負債

長期借入金

1,416,045

1,362,687

繰延税金負債

1,305

1,055

退職給付に係る負債

25,883

26,496

資産除去債務

49,428

52,740

役員退職慰労引当金

―

60,000

その他

13,050

13,050

固定負債合計

1,505,712

1,516,030

負債合計

2,833,156

3,326,354

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

101,921

資本剰余金

4,624,832

4,626,754

利益剰余金

△3,271,979

△3,355,778

株主資本合計

1,452,853

1,372,898

新株予約権

98,985

100,732

非支配株主持分

―

26,153

純資産合計

1,551,838

1,499,784

負債純資産合計

4,384,995

4,826,138