(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△）
△63,995
20,018
減価償却費
6,410
5,788
賞与引当金の増減額（△は減少）
266
440
受取利息及び受取配当金
△9,206
△11,395
支払利息
16,084
17,631
売上債権の増減額（△は増加）
△362
38
棚卸資産の増減額（△は増加）
△358,643
△19,341
仕入債務の増減額（△は減少）
7,331
14,633
前渡金の増減額（△は増加）
18,860
23,800
契約負債の増減額（△は減少）
24,500
4,900
その他
13,786
31,611
小計
△344,968
88,125
利息及び配当金の受取額
9,206
11,395
利息の支払額
△15,958
△18,931
法人税等の支払額
△8,307
△2,817
△360,026
77,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21
△20,223
定期預金の払戻による収入
―
20,000
投資有価証券の取得による支出
△2,994
有形固定資産の取得による支出
△1,173
△653
保険積立金の積立による支出
△290
△1,434
長期貸付金の回収による収入
28
差入保証金の差入による支出
△99
900
243
△3,550
△5,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△68,000
324,800
長期借入れによる収入
200,000
705,000
長期借入金の返済による支出
△306,857
△793,968
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△50,218
△50,219
△225,107
185,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△588,685
258,252
現金及び現金同等物の期首残高
1,464,799
700,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
876,113
958,511