(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
191,740
113,342
減価償却費
7,116
9,594
のれん償却額
31,576
32,040
株式報酬費用
1,420
2,522
新株予約権戻入益
△1,036
△763
受取利息
△2,240
△3,733
支払利息
14,836
14,342
持分法による投資損益（△は益）
△6,671
―
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,878
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,541
566
賞与引当金の増減額（△は減少）
700
△126
株主優待引当金の増減額（△は減少）
10,120
4,361
売上債権の増減額（△は増加）
6,746
108,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
△603
734
その他の資産の増減額（△は増加）
15,410
△16,202
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,032
△41,463
未払金の増減額（△は減少）
21,936
△23,808
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,100
△685
その他の負債の増減額（△は減少）
656
△7,785
その他
1,730
6
小計
278,170
191,815
利息の受取額
2,240
3,733
利息の支払額
△14,391
△14,625
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,887
△85,222
231,131
95,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,705
△8,555
無形固定資産の取得による支出
△1,017
△14,890
投資有価証券の取得による支出
△120,078
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
146,398
貸付けによる支出
△6,375
敷金及び保証金の回収による収入
6,511
敷金及び保証金の差入による支出
△5,191
△9,736
△8,113
16,406
△41,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,001
8,841
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,040
長期借入れによる収入
278,000
長期借入金の返済による支出
△321,977
△289,638
自己株式の取得による支出
△58
△29
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,565
△345,074
△20,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△97,536
34,148
現金及び現金同等物の期首残高
1,564,035
1,466,498
現金及び現金同等物の期末残高
1,500,647